Сообщить об ошибке

XBCDXtrackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF

Xtrackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF

ISIN:LU0962081203

Xtrackers

Провайдер

28.10.2013

Дата запуска

Облигации

Класс активов

Европа

Регион

-0,43%

Доходность с начала года (€)

0,15%

Комиссия

Xtrackers

28.10.2013

Провайдер

Дата запуска

Облигации

Европа

Класс активов

Регион

-0,43%

0,15%

Доходность с начала года (€)

Комиссия

Основное

Доходность

Отслеживание индекса

График

Параметры фонда

Провайдер
Структура
ETF
Комиссия
0,15%
Дата запуска
28.10.2013
Срок существования
7 лет 5 месяцев
Название индекса
iBoxx® EUR Germany Covered
Тип управления
Пассивный
Ссылка
-
Класс активов
Облигации
Тип облигаций
Облигация с покрытием
Дюрация облигаций
Разные сроки погашения
Товар
EUR Corporate Bond
Регион
Европа
Рынок
Развитый
Размер фонда (млн.)
3,97 $
Текущая цена

229,15 $

192,75 €

17 691,23 ₽

Валюта покупки

EUR

Валюта фонда

EUR

Хеджирование
Нет
Дивиденды
Выплачивает
Частота выплаты дивидендов
Ежегодно
Метод репликации
Синтетический
Способ репликации
Без передачи активов
Инверсный
Нет
С плечом
Нет
Страна регистрации фонда
Люксембург
Биржа
STU,XETRA
Налоговые льготы РФ
-

Описание

Биржевой фонд направлен на то, чтобы инвестиции отражали показатели индекса Bloomberg Barclays Euro Covered Germany Bond Index (Index). Индекс направлен на то, чтобы отразить результаты деятельности облигаций с фиксированной процентной ставкой, номинированных в евро инвестиционного класса, выпущенных немецкими компаниями. Облигации с покрытием-это облигации, обеспеченные пулом активов на случай дефолта эмитента. Чтобы быть включенными в индекс, облигации должны быть i) Выпущены немецкими компаниями и ii) считаться инвестиционным классом крупными рейтинговыми агентствами. Некоторые другие критерии выбора также могут быть рассмотрены, такие как минимальная сумма задолженности и минимальное оставшееся время до погашения. Индекс рассчитывается на основе общей доходности, что означает, что суммы, эквивалентные процентным платежам, реинвестируются в индекс. Фонд будет пытаться воспроизвести индекс, покупая портфель ценных бумаг, которые могут включать в себя составляющие индекса или другие несвязанные инвестиции.

Стоимость акции