Сообщить об ошибке

ALQDXtrackers II iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF

ISIN:LU1409136006

Xtrackers

Провайдер

02.09.2016

Дата запуска

Облигации

Класс активов

Тихо-Азиатский регион

Регион

-1,34%

Доходность с начала года ($)

0,30%

Комиссия

Xtrackers

02.09.2016

Провайдер

Дата запуска

Облигации

Тихо-Азиатский регион

Класс активов

Регион

-1,34%

0,30%

Доходность с начала года ($)

Комиссия

Основное

Доходность

Отслеживание индекса

График

Параметры фонда

Провайдер
Структура
ETF
Комиссия
0,30%
Дата запуска
02.09.2016
Срок существования
4 года 5 месяцев
Название индекса
iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates
Тип управления
Пассивный
Класс активов
Облигации
Тип облигаций
Корпоративные облигации
Дюрация облигаций
Разные сроки погашения
Товар
Asia Bond
Регион
Тихо-Азиатский регион
Рынок
Развивающийся
Размер фонда (млн.)
19,90 $
Текущая цена

124,45 $

103,47 €

9 267,31 ₽

Валюта покупки

EUR

$ USD

Валюта фонда

$ USD

Хеджирование
Нет
Дивиденды
Выплачивает
Частота выплаты дивидендов
Ежегодно
Метод репликации
Физический
Способ репликации
Выборочная
Инверсный
Нет
С плечом
Нет
Страна регистрации фонда
Люксембург
Биржа
STU,LSE,XETRA
Налоговые льготы РФ
-

Описание

Биржевой фонд направлен на то, чтобы инвестиции отражали эффективность индекса Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index { {}} (Index). Индекс предназначен для представления показателей торгуемых долгов (облигаций), выпущенных в долларах США компаниями, базирующимися в Азии (за исключением Японии) (такие компании могут иметь домициль в юрисдикциях развивающихся рынков). Чтобы иметь право на включение в индекс, облигации должны считаться высококачественными (инвестиционного уровня), то есть облигациями, выпущенными эмитентами, которые считаются менее склонными к дефолту по своим платежным обязательствам. Только облигации, которые являются (i) облигациями с фиксированной процентной ставкой (облигациями, выплачивающими фиксированную процентную ставку); (ii) вызываемыми облигациями (облигациями, которые могут быть погашены до даты погашения, при определенных условиях), (iii) повышающими облигациями, (iv) облигациями, обусловленными событиями, и (v) датированными и недатированными гибридными облигациями банка/страхового капитала с фиксированным сроком обращения.

Стоимость акции