Сообщить об ошибке

IS3MiShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF

ISIN:IE00BCRY6557

iShares

Провайдер

16.10.2013

Дата запуска

Облигации

Класс активов

Мир

Регион

-0,07%

Доходность с начала года (€)

0,09%

Комиссия

iShares

16.10.2013

Провайдер

Дата запуска

Облигации

Мир

Класс активов

Регион

-0,07%

0,09%

Доходность с начала года (€)

Комиссия

Основное

Доходность

Отслеживание индекса

График

Параметры фонда

Провайдер
Структура
ETF
Комиссия
0,09%
Дата запуска
16.10.2013
Срок существования
7 лет 5 месяцев
Название индекса
iBoxx® EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Тип управления
Пассивный
Класс активов
Облигации
Тип облигаций
Корпоративные облигации
Дюрация облигаций
Краткосрочные
Товар
EUR Ultra Short-Term Bond
Регион
Мир
Рынок
Мир
Размер фонда (млн.)
2,98 $
Текущая цена

119,89 $

100,16 €

9 237,83 ₽

Валюта покупки

EUR

CHF

Валюта фонда

EUR

Хеджирование
Нет
Дивиденды
Выплачивает
Частота выплаты дивидендов
Раз в полгода
Метод репликации
Физический
Способ репликации
Выборочная
Инверсный
Нет
С плечом
Нет
Страна регистрации фонда
Ирландия
Биржа
STU,MI,AS,LSE,SW,XETRA
Налоговые льготы РФ
-

Описание

Фонд представляет собой биржевой фонд (ETF), целью которого является максимально точное отслеживание показателей индекса Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index. В режиме реального времени инвестирует в индекс физического объема ценных бумаг. Сверхкороткий индекс Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index предлагает доступ к корпоративным облигациям с коротким сроком погашения (облигациям, выпущенным компаниями), номинированным в евро и соответствующим минимальному кредитному рейтингу инвестиционного класса, определяемому независимыми кредитными рейтинговыми агентствами. Индекс охватывает облигации с фиксированной процентной ставкой (облигационные ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой) со сроком погашения от 0 до 1 года и ценные бумаги с плавающей процентной ставкой (облигации с переменной процентной ставкой) со сроком погашения от 0 до 3 лет. Индекс использует методику взвешенной рыночной стоимости с капитализацией для каждого эмитента в размере 3%.

Стоимость акции