Сообщить об ошибке

XUTEXtrackers II iBoxx USD Treasuries UCITS ETF

Xtrackers II iBoxx USD Treasuries UCITS ETF

ISIN:LU1399300455

Xtrackers

Провайдер

30.11.2016

Дата запуска

Облигации

Класс активов

Северная Америка

Регион

-4,03%

Доходность с начала года (€)

0,10%

Комиссия

Xtrackers

30.11.2016

Провайдер

Дата запуска

Облигации

Северная Америка

Класс активов

Регион

-4,03%

0,10%

Доходность с начала года (€)

Комиссия

Основное

Доходность

Отслеживание индекса

График

Параметры фонда

Провайдер
Структура
ETF
Комиссия
0,10%
Дата запуска
30.11.2016
Срок существования
4 года 2 месяца
Название индекса
iBoxx® USD Treasuries (EUR Hedged)
Тип управления
Пассивный
Ссылка
-
Класс активов
Облигации
Тип облигаций
Государственные облигации
Дюрация облигаций
Разные сроки погашения
Товар
Other Bond
Регион
Северная Америка
Рынок
Развитый
Размер фонда (млн.)
0,990 $
Текущая цена

141,13 $

118,22 €

10 513,26 ₽

Валюта покупки

EUR

Валюта фонда

EUR

Хеджирование
Да
Дивиденды
Выплачивает
Частота выплаты дивидендов
Ежегодно
Метод репликации
Физический
Способ репликации
Выборочная
Инверсный
Нет
С плечом
Нет
Страна регистрации фонда
Люксембург
Биржа
STU,MI,XETRA
Налоговые льготы РФ
-

Описание

Биржевой фонд направлен на то, чтобы инвестиции отражали эффективность индекса IBOXX $ TREASURIES {{}} (Index). Индекс отражает показатели торгуемых долговых обязательств (облигаций), номинированных в долларах США, выпущенных правительством США. Состав индекса восстанавливается в соответствии с заранее установленной методологией. Для того чтобы облигации были включены в индекс, они должны иметь минимальный срок погашения 18 месяцев на момент их выпуска и на соответствующую дату ребалансировки иметь оставшееся время до погашения не менее одного года. Облигации должны иметь в обращении не менее 1 миллиарда долларов. Индекс рассчитывается на основе общей доходности, что означает, что суммы, эквивалентные процентным платежам по облигациям, реинвестируются в индекс. Для достижения этой цели фонд попытается воспроизвести индекс, купив значительное количество облигаций в Индексе в той же пропорции, что и индекс, определенный Субпортфельным управляющим фонда, которым является Deutsche Asset Management (UK) Limited.

Стоимость акции