Сообщить об ошибке

CGBXtrackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF

Xtrackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF

ISIN:LU1094612022

Xtrackers

Провайдер

08.07.2015

Дата запуска

Облигации

Класс активов

Тихо-Азиатский регион

Регион

0,96%

Доходность с начала года ($)

0,40%

Комиссия

Xtrackers

08.07.2015

Провайдер

Дата запуска

Облигации

Тихо-Азиатский регион

Класс активов

Регион

0,96%

0,40%

Доходность с начала года ($)

Комиссия

Основное

Доходность

Отслеживание индекса

График

Параметры фонда

Провайдер
Структура
ETF
Комиссия
0,40%
Дата запуска
08.07.2015
Срок существования
5 лет 7 месяцев
Название индекса
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note
Тип управления
Пассивный
Класс активов
Облигации
Тип облигаций
Государственные облигации
Дюрация облигаций
Среднесрочные
Товар
RMB Bond - Onshore
Регион
Тихо-Азиатский регион
Рынок
Развивающийся
Размер фонда (млн.)
122,93 $
Текущая цена

23,19 $

19,28 €

1 724,25 ₽

Валюта покупки

EUR

$ USD

Валюта фонда

$ USD

Хеджирование
Нет
Дивиденды
Выплачивает
Частота выплаты дивидендов
Ежегодно
Метод репликации
Физический
Способ репликации
Выборочная
Инверсный
Нет
С плечом
Нет
Страна регистрации фонда
Люксембург
Биржа
STU,MI,LSE,XETRA
Налоговые льготы РФ
-

Описание

Биржевой фонд направлен на то, чтобы инвестиции отражали эффективность среднесрочного индекса казначейских облигаций CSI с золотым обрезом (Index), который отражает эффективность торгуемых долговых обязательств (облигаций), выпущенных правительством народа?s Китайская республика (КНР) и торгуется на Шанхайской фондовой бирже, Шэньчжэньской фондовой бирже и межбанковском рынке облигаций КНР. Облигации отбираются исходя из того, что они имеют оставшийся срок погашения от 4 до 7 лет, имеют фиксированную процентную ставку и номинированы в юанях. Инвестиционный менеджер Фонда Harvest Global Investments Limited (инвестиционный менеджер) получил лицензию в качестве квалифицированного иностранного институционального инвестора в юанях (RQFII) от китайской комиссии по регулированию ценных бумаг. Фонд попытается воспроизвести индекс, купив оптимизированную выборку портфеля ценных бумаг, которые могут входить в состав индекса, или несвязанные переводные ценные бумаги или другие приемлемые активы.

Стоимость акции