Сообщить об ошибке

XBAIXtrackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF

Xtrackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF

ISIN:LU0975326215

Xtrackers

Провайдер

28.10.2013

Дата запуска

Облигации

Класс активов

Европа

Регион

-1,97%

Доходность с начала года (€)

0,15%

Комиссия

Xtrackers

28.10.2013

Провайдер

Дата запуска

Облигации

Европа

Класс активов

Регион

-1,97%

0,15%

Доходность с начала года (€)

Комиссия

Основное

Доходность

Отслеживание индекса

График

Параметры фонда

Провайдер
Структура
ETF
Комиссия
0,15%
Дата запуска
28.10.2013
Срок существования
7 лет 3 месяца
Название индекса
iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA
Тип управления
Пассивный
Ссылка
-
Класс активов
Облигации
Тип облигаций
Государственные облигации
Дюрация облигаций
Разные сроки погашения
Товар
EUR Government Bond
Регион
Европа
Рынок
Развитый
Размер фонда (млн.)
7,94 $
Текущая цена

272,10 $

226,22 €

20 234,50 ₽

Валюта покупки

EUR

Валюта фонда

EUR

Хеджирование
Нет
Дивиденды
Выплачивает
Частота выплаты дивидендов
Ежегодно
Метод репликации
Синтетический
Способ репликации
Без передачи активов
Инверсный
Нет
С плечом
Нет
Страна регистрации фонда
Люксембург
Биржа
STU,XETRA
Налоговые льготы РФ
-

Описание

Биржевой фонд направлен на то, чтобы инвестиции отражали эффективность IBOXX ? Суверенные индексы еврозоны AAA { {}} index (индекс). Индекс отражает показатели торгуемых долговых обязательств (облигаций), номинированных в евро или валютах до Евро, выпущенных правительствами стран еврозоны. Состав индекса восстанавливается в соответствии с заранее установленной методологией. Для того чтобы облигации были включены в индекс на ежемесячную дату ребалансировки, они должны на соответствующую дату ребалансировки иметь оставшееся время до погашения не менее одного года. Облигации должны иметь фиксированную процентную ставку, средний кредитный рейтинг ААА (рассчитанный в соответствии с заранее установленными правилами) и не менее ?2 млрд выдающиеся. Индекс рассчитывается на основе общей доходности, что означает, что суммы, эквивалентные процентным платежам по облигациям, реинвестируются в индекс. Индекс спонсируется компанией Markit Indexes Limited и пересматривается ежемесячно.

Стоимость акции