Сообщить об ошибке

XLIQXtrackers II iBoxx EUR Liquid Covered UCITS ETF

Xtrackers II iBoxx EUR Liquid Covered UCITS ETF

ISIN:LU0820950128

Xtrackers

Провайдер

27.11.2012

Дата запуска

Облигации

Класс активов

Мир

Регион

-1,11%

Доходность с начала года (€)

0,20%

Комиссия

Xtrackers

27.11.2012

Провайдер

Дата запуска

Облигации

Мир

Класс активов

Регион

-1,11%

0,20%

Доходность с начала года (€)

Комиссия

Основное

Доходность

Отслеживание индекса

График

Параметры фонда

Провайдер
Структура
ETF
Комиссия
0,20%
Дата запуска
27.11.2012
Срок существования
8 лет 2 месяца
Название индекса
iBoxx® EUR Liquid Covered Bond
Тип управления
Пассивный
Класс активов
Облигации
Тип облигаций
Облигация с покрытием
Дюрация облигаций
Разные сроки погашения
Товар
EUR Corporate Bond
Регион
Мир
Рынок
Развитый
Размер фонда (млн.)
6,94 $
Текущая цена

200,06 $

165,99 €

15 000,78 ₽

Валюта покупки

EUR

Валюта фонда

EUR

Хеджирование
Нет
Дивиденды
Реинвестирует
Метод репликации
Синтетический
Способ репликации
Без передачи активов
Инверсный
Нет
С плечом
Нет
Страна регистрации фонда
Люксембург
Биржа
STU,MI,XETRA
Налоговые льготы РФ
-

Описание

Биржевой фонд направлен на то, чтобы инвестиции отражали показатели индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered Bond 1 Billion Index (Index). Индекс направлен на то, чтобы отразить результаты деятельности облигаций с фиксированной процентной ставкой, деноминированных в евро с покрытием инвестиционного уровня. Облигации с покрытием-это облигации, обеспеченные пулом активов на случай дефолта эмитента. Для включения в индекс облигации должны быть i) Выпущены в евро и ii) признаны основными рейтинговыми агентствами инвестиционным классом. Также могут быть рассмотрены некоторые другие критерии отбора, такие как минимальная сумма задолженности в размере 1 млрд евро и минимальное оставшееся время до погашения. Индекс рассчитывается на основе общей доходности, что означает, что суммы, эквивалентные процентным платежам, реинвестируются в индекс. Индекс спонсируется Bloomberg Barclays Indexes и пересматривается и перебалансируется ежемесячно. Фонд будет пытаться воспроизвести индекс, покупая портфель ценных бумаг, которые могут включать в себя составляющие индекса или другие несвязанные инвестиции.

Стоимость акции