Сообщить об ошибке

XUTDXtrackers II IBOXX USD TREASURIES UCITS ETF

Xtrackers II IBOXX USD TREASURIES UCITS ETF

ISIN:LU0429459356

Xtrackers

Провайдер

07.07.2009

Дата запуска

Облигации

Класс активов

Северная Америка

Регион

-3,76%

Доходность с начала года ($)

0,07%

Комиссия

Xtrackers

07.07.2009

Провайдер

Дата запуска

Облигации

Северная Америка

Класс активов

Регион

-3,76%

0,07%

Доходность с начала года ($)

Комиссия

Основное

Доходность

Отслеживание индекса

График

Параметры фонда

Провайдер
Структура
ETF
Комиссия
0,07%
Дата запуска
07.07.2009
Срок существования
11 лет 9 месяцев
Название индекса
iBoxx® USD Treasuries
Тип управления
Пассивный
Ссылка
-
Класс активов
Облигации
Тип облигаций
Государственные облигации
Дюрация облигаций
Разные сроки погашения
Товар
USD Government Bond
Регион
Северная Америка
Рынок
Развитый
Размер фонда (млн.)
559,10 $
Текущая цена

230,28 $

193,71 €

17 747,56 ₽

Валюта покупки

EUR

$ USD

Валюта фонда

$ USD

Хеджирование
Нет
Дивиденды
Выплачивает
Частота выплаты дивидендов
Ежегодно
Метод репликации
Физический
Способ репликации
Выборочная
Инверсный
Нет
С плечом
Нет
Страна регистрации фонда
Люксембург
Биржа
STU,MI,LSE,SW,XETRA
Налоговые льготы РФ
-

Описание

Биржевой фонд направлен на то, чтобы инвестиции отражали эффективность индекса IBOXX $ TREASURIES {{}} (Index). Индекс отражает показатели торгуемых долговых обязательств (облигаций), номинированных в долларах США, выпущенных правительством США. Состав индекса восстанавливается в соответствии с заранее установленной методологией. Для того чтобы облигации были включены в индекс, они должны иметь минимальный срок погашения 18 месяцев на момент их выпуска и на соответствующую дату ребалансировки иметь оставшееся время до погашения не менее одного года. Облигации должны иметь в обращении не менее 1 миллиарда долларов. Индекс рассчитывается на основе общей доходности, что означает, что суммы, эквивалентные процентным платежам по облигациям, реинвестируются в индекс. Для достижения этой цели фонд попытается воспроизвести индекс, купив значительное количество облигаций в Индексе в той же пропорции, что и индекс, определенный Субпортфельным управляющим фонда, которым является Deutsche Asset Management (UK) Limited.

Стоимость акции